관찰의 한계

BTS 정규3집 수록곡 <134340>은 태양계에서 퇴출된 명왕성을 연인과의 이별에 빗댑니다. 134340은 (구) 명왕성입니다. 태양계 행성에서 제외되고 왜소행성으로 분류된 뒤 붙여진 식별 번호입니다.

천체 물리학자들은 명왕성을 퇴출 관점으로 보지 않습니다. 기술 발전으로 더 어둡고 멀리 있는 천체까지 관찰되면서 새로운 행성의 기준이 정립된 것입니다.

"수금지화목토천해명"은 태양계 9개 행성을 일컫는 과학적 사실이었습니다. 기존에 볼 수 없었던 것들을 볼 수 있게 되면서 우리가 알던 사실은 사실이 아니었던 것으로 판명 났습니다. 당시 기술 수준에 따라 진리처럼 보였을 뿐입니다.

피터 린치의 투자 아이디어는 일상 관찰에서 시작했습니다. 우연히 먹어본 부리또로 타코벨을, 직장인 아침 루틴을 보고 던킨도너츠를 분석하는 식입니다. 오감을 통한 관찰과 탐방은 20세기 말 기술 수준을 반영한 최선의 기업 분석 방식이었습니다.

데이터와 AI 기술 발전 덕분에 투자자들은 피터 린치 시절보다 훨씬 더 많은 정보를 자세하게 볼 수 있게 됐습니다.

명동 관광객 무리나 여객 데이터를 관찰하지 않아도, 면세점 데이터 분석 기술로 어떤 브랜드가 얼마나 팔리는지 추정할 수 있습니다.

신규 브랜드에 대한 SNS 선호도, 검색 트렌드, 신용카드 결제 데이터를 결합해 탐방 없이도 특정 브랜드의 매출을 추정할 수 있게 됐습니다.

당장 AI 수혜주를 쫓는 것보다 더 중요한 것은 AI와 데이터 기술을 접목해 관찰의 한계 영역을 확장하고 위험 최소화, 수익 극대화 시스템을 구축하는 것입니다.

8월 **%(vs. KOSPI -2.9%), YTD **%(vs. KOSPI +14.3%) 마감했습니다. 일간 수익률 분포는 8월 전체 22영업일 기준으로 아래와 같습니다.

+0.5%~-0.5% 구간: 10영업일 (45%)
+1.0% 이상 : 4영업일 (18%)
+0.5%~+1.0%: 3영업일 (14%)
-0.5%~-1.0% : 3영업일 (14%)
-1.0% 이상 : 2영업일 (9%)

VOYDA 일임 1호 전략은 일간 ±1.0% 변동 범위의 운용 방식을 지향하고 있습니다.
9월 첫 리밸런싱은 4일에 진행됩니다.

편안한 주말 보내십시오. 감사합니다.
- 솔루션퀀트 대표이사 김윤서 올림